头条

当前位置:主页 > 头条 >

沛富基金(股份代號:2821) 的資料_沛富基金(hk02821)股吧

公报日期:2017-11-15

作物物交换发牌基金发牌通知

作物物交换发牌基金干练的人姓名 富富地投资额行政机关新加坡常备的有限公司

作物物交换发牌基金决定 沛富基金

常备的名称 2821

日期(ddmmmyyyy) 14Nov2017

钱币

各基金单位的资产净值(按发牌钱币计算) (注) 1) USD 114.3956

全部新安排的基金单位的资产净值 (注) 2) USD 1,143,

全部新安排的基金单位的实践现钞付出代价 (注) 3) USD 0

发行基金单位 (香港单位) (注) 4) 34,311,584

发行基金单位 (总基金) (注) 4) 34,311,584

总资产行政机关 (香港单位) USD 3,925,092,

总资产行政机关 (总基金) USD 3,925,092,

(百分数 %)

溢价/不全信 (%) (注) 5)

各基金单位的当量进项额 (注 6) USD 5.590280

每个新举起的基金单位的当量进项数额 (注 7) USD 55,

脚注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量

3. 每个新增基金单位之实践现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之证券市值

4. 发行基金单位为( 在无论哪个最近的发牌过去的 ) 发行基金单位总额

5. 溢价/不全信为收盘价及每个基金单位之资产净值经过的围绕

6. 各基金单位的当量进项额用以补偿沛富基金募捐及保存之还无分配之利钱及支持物进项。

7. 每个新举起的基金单位的当量进项数额为各基金单位的当量进项额乘以每个新增基金单位之基金单位数量。

在上文中材料仅供参考。。

富富地投资额行政机关新加坡常备的有限公司 不对负有责任心记录的使满足,它的重复强调,无就正确或完整性颁发摊牌。,并不含糊的表现不见得就其运用或援用材料所发生或因依靠该等材料而原因之无论哪个花钱的东西承当无论哪个责任心。"

额定的展览搜索

[检查历史公报]

指出:如此建立工作关系并不克不及包管它的忠诚和客观现实。,忧虑证券的迷住无效通知,战场作物物交换的公报,投资额者应注重风险。

咨询热线:  Copyright © 2016-2017 澳门赌场攻略 - 澳门赌场玩法 - 澳门赌场 版权所有